什么是趋势交易：当它支付时跟随市场

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趋势交易是一种尝试通过分析资产在特定方向上的动量来获取收益的交易方式。

趋势交易是最常见的交易方式之一。与其他交易方式相比，它具有更长远的市场视角，适合不想每天花费大量时间放置的交易者。趋势交易者试图利用数学世界中最常见、最容易识别和最基础的概念之一——趋势。

金融市场的趋势是什么？

在金融市场中，趋势是资产价格在一段时间内呈向上或向下运动模式的方向。趋势可以是短期的，持续几天，也可以是中期的，也可以是长期的，持续数月或数年。

没有明确定义将模式分类为趋势所需的最小数据点数（例如每日收盘价）。理论上，只需两个数据点就足以在它们之间划出一条线并确定一个趋势。

只有两个数据点的极简趋势（来源：Phemex.com）

但是，两个数据点可能无法提供足够的最少信息来识别真正的新兴趋势。这是因为第二个数据点的移动，在我们的示例中向上移动，可能只是随机的不规则移动，将在第三个数据点上反转。

因此，通常需要至少三个数据点来建立趋势。继续我们的示例，下图左侧显示第三个数据点未能建立趋势，而右侧显示第三个数据点建立上升趋势。

左图中没有趋势，并且右图呈上升趋势（来源：Phemex.com）

因此，我们可以将三天的时间段定义为建立趋势所需的最小值，以收盘价、开盘价、每日最高价、每日最低价或其他一些统一应用的每日价格表示。实际上，许多分析师倾向于至少等待几天才能自信地确定趋势模式。

趋势可以持续数月甚至数年。然而，大多数趋势交易者对非常长期的多年趋势不太感兴趣，而更喜欢根据最多持续几个月的趋势进行交易。

什么是趋势交易？

趋势交易或趋势跟踪是一种基于识别和利用上升或下降趋势的金融市场交易方式。

当交易者发现上升趋势（也称为上升趋势）时，他们会做多该资产以期在未来出现这种情况。相反，当识别出下降趋势（或下降趋势）时，交易者预计它会继续贬值。

趋势交易是三种最常见的交易方法之一，与和一样。

趋势交易、波段交易和日间交易有什么区别？

趋势交易者更喜欢识别一致的模式/趋势并从中获利。波段交易者试图从资产价格更频繁的上下波动中受益。波段交易者广泛使用技术分析来预测资产的下一个价格走势。波段交易者通常至少保留一两天的头寸，最多保留几周。日内交易是第三种常见的交易方式，交易者试图从一个交易日内非常频繁的价格变动中获利。与趋势交易者和波段交易者不同，日内交易者采用非常短期的交易方法，他们的策略基于在一天内执行几到多笔交易。

在三种交易风格中，趋势交易平均需要市场的长期观点。这并不意味着趋势交易者不能利用短期市场发展。如果出现趋势，即使是持续几天的趋势，精明的趋势交易者也有机会获利。

趋势交易中常用的方法有哪些？

趋势交易的主要目标是识别 e早期出现的趋势并预测现有趋势是否可能继续。趋势交易者可能会使用多种分析方法来指导他们的策略。在这些品种中，有一些非常常见的、经过时间考验的方法，任何认真的趋势交易者都应该在他们的武器库中拥有这些方法。

一些最常见和最重要的趋势交易方法包括：

简单移动平均线 () 指数移动平均线 () 移动平均收敛-发散 () 相对强弱指数 ()

简单移动平均线 (SMA)

(SMA) 是通过在一定数量的数据点（例如每日收盘价）上对资产的价格进行平均计算得出的。除了资产的价格线之外，SMA 的计算值作为单独的线添加到图表中。下表显示了如何得出 5 天 SMA 的简化示例。

交易日资产价格 SMA SMA是如何得出的 1 1 2 4 3 6 4 6 5 8 5 第 1 至 5 天的平均价格 6 12 7.2 第 2 天到第 6 天的平均价格 7 20 10.4 第 3 天到第 7 天的平均价格 8 16 12.4 第 4 天到第 8 天的平均价格

由于我们使用了 5 天 SMA，因此至少需要五个数据点，因此前四个交易日没有 SMA 值。下面的图表显示了我们示例中第 5 天到第 8 天的价格和 SMA 值。

用于计算短期趋势交易的 SMA 的典型时间段是 5 天，如我们上面的示例所示、10 天、20 天和 30 天。对于长期趋势分析，采用基于 50 天、100 天甚至 200 天的 SMA。

与价格线相比，SMA 值通常显示更“平滑”的线。 SMA 的一个关键功能是帮助将价格线中的随机偏离趋势运动与趋势突破或继续的指标区分开来。

当价格线跌破 SMA 线并在该处停留几个数据点时，可能预示着上升趋势即将结束。当价格线在 SMA 线上方停留一段时间时，通常是持续上升趋势的指标。

当然，在分析下降趋势时会应用反向解释，即当下跌资产的价格线升至 SMA 线上方并在该处停留几个数据点时，它可能预示着下降趋势的结束。

指数移动平均线 (EMA)

指数移动平均线 (EMA) 是对 SMA 的常见修改之一。与平均处理用于计算平均值的所有数据点的 SMA 不同，EMA 在计算中赋予更新的数据点更高的权重。根据分析师的选择，给予早期和后期数据点的实际权重可能会有很大差异。

EMA 背后的关键思想是它比 SMA 更快地对最近的价格变化做出反应，这有助于更主动地发现趋势变化并做出反应。

移动平均收敛-发散 (MACD)

(MACD) 是趋势交易者使用的另一种流行指标。使用这种技术绘制了两条线。显示 MACD 的第一行是通过从资产的 12 周期 EMA 中减去资产的 26 周期 EMA 来计算的。第二条线，称为信号线，是通过推导 MACD 的 9 周期 EMA 来计算的。

当 MACD 线从其上方跌至信号线下方时，表明资产价格下跌。如果 MACD 线停留在信号线下方后又上升到信号线上方，则表明资产价格上涨。

MACD 是评估趋势强度的有用方法。它还可以用作发现新兴趋势的衡量标准。

相对强度指数 (RSI)

虽然 MACD 可用作动量指标，但识别新兴趋势的首选指标是 (RSI)。

RSI 是一种分析方法，用于识别在最近一段时间内可能被超卖或超买的资产，例如过去两周或 30天。 RSI 的计算产生一个介于 0 和 100 之间的值。

根据经验，70 或以上的值表示资产已经，而 RSI 为 30 或以下是资产的指标。超买的资产会下跌，相反，超卖的资产预计会开始升值。

虽然 RSI 更常被波段交易者使用，但它对于趋势交易者来说也是一种有价值的方法。尽管 SMA、EMA 和 MACD 非常擅长总体趋势分析，但在早期发现新兴趋势方面的适用性不如 RSI。

基本面分析

上述趋势交易方法均来自技术分析领域。然而，最好的趋势交易者永远不会忽视对市场和感兴趣的资产进行定期基本面分析。

虽然日内交易者主要依赖技术分析，而波段交易者使用一些基本面分析，但趋势跟踪是需要最广泛使用基本面分析的交易方式。

主要的经济和政治新闻、公司公告、特定资产的新闻和出版物、行业评论和其他非技术信息可以帮助补充和增强趋势交易者的技术分析。许多新的市场趋势或趋势逆转都是对这些新闻和公告的直接反应。

结论

趋势交易是一种基于识别和利用金融市场上升趋势和下降趋势的常见交易方式。它可能有短期、中期甚至长期的重点。

趋势交易中常用的技术分析技术包括 SMA、EMA、MACD 和 RSI。此外，精明的趋势交易者广泛使用基本面分析来补充技术分析技术。

与其他常见的交易方式、波段交易和日内交易相比，基本面分析对趋势交易具有更高的相关性和重要性。许多新的市场趋势始于重大新闻和公告，这些新闻和公告最好通过仔细的基本面分析来识别。