什么是动量交易？从市场波动中获利

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总结

动量交易者利用自己的优势，主要关注短期价格走势。尽管动量交易通常与 asor 等短期策略相关，但如果趋势持续较长时间，它也可能适用于长期持有者。动量交易者使用移动平均线、MACD、RSI、支撑位和阻力位以及烛台形态等技术指标来预测市场趋势。

动量交易是一种既可以应用于传统股票市场也可以应用于加密货币的策略。在这两种情况下，“动量”一词都意味着“潜在趋势强度”。

动量交易者利用市场波动来发挥自己的优势，主要关注短期价格走势。他们在检测到开始上升趋势时购买资产，并在价格再次下跌之前在最高点出售代币或代币。换句话说，动量交易者遵循“高买高卖”的理念。

动量交易策略表明，一旦资产获得牵引力，它的上升或下降趋势就会继续。这个想法是由物理学家艾萨克·牛顿（Isaac Newton）提出的，他发现运动的物体通常会保持运动，除非受到外部因素的干扰。

什么是动量交易？

动量交易有两个主要子类别：绝对和相对。

在绝对动量交易中，交易者只考虑一种资产，例如，并分析其过去的价格走势以预测未来的趋势。在相对动量交易中，交易者比较不同的硬币或代币。例如，交易者可能会分析比特币的价格表现。在这种情况下，无论哪个价格历史看起来更有希望，都会被选中。

动量交易与长期持有有何不同？

动量交易和长期投资之间的主要区别之一是获利的时间框架。动量交易者经常买卖资产。他们一直在寻找新的上升趋势和有利可图的购买机会。因此，动量交易是交易者使用技术分析技术的一种非常活跃的交易方式。

另一方面，长期投资者通常会选择随着时间的推移有可能增值的代币，并经常持有它很长一段时间。这种方法较为被动，因为许多买家可能在投资时没有过多考虑他们的资产，希望随着时间的推移而增加价值。

虽然动量交易通常与短期策略相关联，但它可能如果趋势持续很长时间，也适用于长期持有者。尽管市场波动令许多长期投资者感到不安，但动量交易者依靠它来获利。最后，一个人独特的交易风格取决于几个因素，例如性格类型、风险承受能力和个人偏好。

动量交易如何运作？

动量交易者主要依靠技术分析、过去价格走势的统计概率以及未来价值涨跌的迹象。因此，动量交易不考虑可能影响价格的资产用例、政治或世界经济信息。相反，以下因素通常在动量交易中发挥重要作用：

：如前所述，动量交易依赖于价格波动的大小，尤其是价格的短期上涨和下跌。因此，这是使用此策略时要考虑的最关键因素之一。由于动量交易在波动的市场环境中效果最佳，因此高度波动的股票比传统股票市场更适合这种策略。：该因素代表特定硬币的 24 小时市场活动，即 24 小时内交易的硬币数量.高成交量表明供需充足，价格大幅波动。但是，交易者需要记住可以通过一次出售或购买大量资产来操纵交易量。这些交易者拥有大量的加密货币，使他们能够仅通过进入或退出市场来推动价格上涨或下跌。时间框架：动量交易者分析不同时期内的价格变动，例如每日、每小时和 15 分钟图表。例如，如果他们在其中几个图表中检测到相同的上升趋势，则认为动量很大。另一方面，当价格上涨仅在一个特定时间范围内可见时，它可能是持续下降趋势的一部分，因此不那么重要。

动量交易者使用什么样的技术指标？

许多技术指标可以证明对动量交易有帮助。其中最受欢迎的是。本质上，交易者可以通过分析移动平均线来检测形成趋势和强劲势头。指标（移动平均收敛散度）是最常用的工具之一，不仅可以检测价格动量，还可以检测潜在的趋势反转。

支撑位和阻力位

此外，动量交易者通过分析来检测潜在的趋势暂停和反转。价格图表上的支撑位位于交易者预计由于需求集中而导致下降趋势停止或逆转的位置。相反，当供应集中导致上升趋势暂时停止时，就会出现阻力。一旦价格突破这些障碍之一，价格走势就会变得更加波动并获得牵引力。

图 1：支撑位和阻力位（来源：Phemex Academy）

烛台形态

动量交易者也可能会关注图表上价格行为形成的烛台形态。这些形态可以是看涨或看跌的，这意味着它们预测价格的上升趋势或下降趋势。各种形态如下图所示，您可以在上阅读更多信息。

图 2：指示上升趋势的穿刺线烛台形态（来源：Phemex 学院）

图 3：指示熊市的上吊人烛台形态（来源：Phemex 学院）

图 4：指示下降趋势的看跌吞没烛台形态（来源：Phemex 学院）

相对强弱指数

广为人知的 RSI 是预测未来价格走势的另一种有价值的工具。当 RSI 超过 70 时，资产被视为超买，这表明资产的价格可能会下跌。相反，低于 30 的 RSI 表明资产超卖，因此预计价格会上涨。

虽然技术分析有助于预测市场趋势，但绝不能孤立地解释其指标。例如，交易者永远不应该只关注烛台形态，因为它们很容易被误解，尤其是没有经验的交易者。

动量交易的优缺点是什么？

专业人士：动量交易可以获利

动量交易可以非常有利可图。由于加密市场的高波动性，这种策略非常适用于数字资产。与长期交易者相比，动量交易者通常在更短的时间内获得更高的利润。此外，使用技术分析来预测价格走势是一种极好的方法，不仅可以快速获利，而且可以预测形成的下降趋势。在这种情况下，最好通过购买来保护您的资产免受价格大幅下跌的影响。

骗局 1：资产更有可能贬值

另一方面，这种快速获利的潜力也意味着您的资产更有可能以同样快的速度贬值。根据动量交易者买卖资产的频率，交易费用也可能是该策略的劣势。这些费用会迅速增加，尤其是在使用交易机器人时。

骗局 2：可能会发生趋势逆转

此外，过去的成功并不能保证未来的价格走势。趋势总是可能在没有迹象的情况下逆转，并且据称证明动量交易优于长期投资的研究可能不可靠。它们并不适用于所有交易场景，因为该策略的成功取决于市场环境。例如，虽然动量交易在牛市中效果很好，但它可能会产生误导并在 中造成严重损失。 在这些情况下，所有技术指标都指向某个方向，而价格则向相反方向移动。

我应该从事动量交易吗？

动量交易并不适合所有人。要成功使用这种交易方式，您需要具备技术知识和足够的市场分析实践。拥有正确的性格类型也很重要。如果您容易因市场波动而感到压力，并且容易做出轻率的决定并参与其中，那么长期投资的低风险方法可能更适合您。

此外，您应该意识到，任何类型的短期交易都需要不断研究和参与市场。您需要能够在正确的时间进出，以最大化您的利润并避免不必要的损失。如果您不能或不愿意将一天中的大部分时间投入到中，那么长期投资对您来说将是更好的选择。

结论

动量交易可以帮助交易者在相对较短的时间内赚取巨额利润。但是，必须具备技术分析的工作知识以及形成上升趋势或下降趋势的具体指标。您使用动量交易策略获利的速度与您的资产贬值的速度相同。根据您的性格类型和偏好，长期投资可能比动量交易更适合您。

最后，交易者不必局限于单一策略。一旦你有足够的了解，你可以结合不同的方法，找到自己独特的交易风格。