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比特币被 CNBC 和 FOX 等大型媒体公司吹捧为十年来最好的投资。十年来惊人的 90000% 以上的回报对于任何类型的投资者来说都是不可想象的，无论是传统的还是其他的。
问题是，既然已经获得了如此巨大的回报，那么在这十年中重复这一壮举的可能性当然非常渺茫。比特币在这十年中在技术和价格方面取得的进步的好处在于，围绕它的生态系统和技术，对于交易者、投资者、分析师和爱好者来说，已经取得了长足的进步。有了这样的进步以及媒体引起的兴趣，许多交易者和投资者正在寻找如何交易这种商品的获胜策略。
本文的目的是介绍 7 种最佳的比特币评估和分析方法，以便您将它们纳入您的策略。
事不宜迟，让我们直接深入了解这些工具。
1。 MVRV- Z 分数
MVRV Z-Score 使用区块链分析来识别比特币相对于其“公允价值”被极度高估或低估的时期。
它使用三个指标：
市值（蓝线）：也称为总市值，如果您要将交易所的最新可用交易价格乘以迄今为止开采的比特币数量，则它适用于比特币已实现价值（橙色线）： UTXO 不是以相同的当前价格计算所有开采的硬币，而是根据所述 UTXO 上次移动时的 BTCUSD 市场价格汇总并分配一个价格。UTXO< /b> 代表比特币交易的未花费输出。每笔比特币交易都以用于平衡账本的硬币开始。未使用仅表示接收地址尚未使用这些硬币。实现上限的有效性直观地似乎针对 BTC 的两个方面的性质进行了调整：(1) 丢失的硬币，以及 (2) 用于当用户开始看到比特币的价值和长期潜力时建立入场的集体心理总和。 Z-score（红线）： 一种标准差检验，用于提取数据中市场价值和实际价值之间的极值。如何使用 MVRV-Z 分数 可以使用
由于比特币的市值较大，创建者强调我们可能不会在市场顶部触及比特币的红色上限，因为市值波动性下降，我们认为 MVRV 的上限可能不会被证明是可靠的——因为随着时间的推移，市值超出实际上限的幅度越来越小。
它显示市场价值何时远低于实际价值，以 z 分数进入绿色框突出显示。在这些时期内，历史上产生了巨大的回报。
Z 分数目前位于绿色框上方，突出显示我们未处于理想的市场周期累积底部区域。
创建者：
@aweandwonder 不幸删除了原始文章和他的在线个人资料。
他在最初的工作基础上创建了 MVRV
图表位于：
2。比特币对数增长指标
这是基于这样一个前提，即当我们不仅以对数刻度价格绘制比特币图表时（这是大多数图表平台（如 Tradingview）中的常见功能），我们还以对数刻度时间绘制比特币图表。即图表的 X 轴和 Y 轴都在对数中。
因此，您可以在每个市场周期的顶部绘制 1 条趋势线，并在每个市场周期的累积区域中绘制 1 条趋势线。< /p>
Quantadelic 然后在这个概念中添加了 fib 水平，我们看到价格对每条关键的 Fib 线反应非常好。
该指标的日志线已针对 Tradingview 及其限制进行了调整无法提供横轴的对数数据。
如何比特币对数Growth指标可以使用：
底部波段的市场周期的累积阶段和顶部波段的市场周期顶部都可以使用该指标来衡量。对不同的斐波那契水平也有很多有用的反应，可以与其他水平支撑和阻力水平结合使用。
根据该指标，目前比特币处于底部积累区域。
这是已在 Tradingview 上分享的内容。
创建者：
根据关于比特币自然长期幂律增长走廊的中篇文章创建了此指标。
3。关于 100 BTC + 余额的 BTC 地址的链指标
本身就是一个非常有趣的指标。
以今天的价格计算，100 BTC 相当于 740,000 美元
这是大型参与者、机构或系统使用的老用户的总和。许多人会使用该金额，因为它在交易和转账过程中不会过于明显。
使用具有 100 BTC 的多个地址是一种可行的解决方案，可以尝试在区块链指标扫描机器人和程序的密切关注下保持不那么明显。
如何使用：
您可以看到，在 2018 年 11 月末，我们的 BTC 地址急剧下降，仅在几周后打印出 BTC 顶部。
2018 年 8 月地址数量又一次大幅下降。
尽管价格又保持稳定 3 个月，但价格的下一个方向在 2018 年 11 月再次急剧下跌。
BTC 2019 年的上涨显示出另一个非常有趣的模式。与我们复制的上一个 BTC 周期的开始不同，上一个周期的结束，因为在这个周期中，地址在第一次脉冲之后立即开始下降，而 2015 年的周期，直到 2016 年的周期中期，我们的地址有了显着的增长。
随着价格攀升，超过 100 个 BTC + 地址正在减少。在顶部附近，我们又经历了一次非常陡峭的下降。这一次仅在实际价格触顶前 1 周。
9 月底已打印出当前底部 100 BTC + 地址在 16052。
现在让我们看看在价格整合或上涨时，我们是否会开始看到这个数字上升，或者智能货币是否仍在退出这个生态系统。
图表位于：
每周时间范围内的 4 200 条移动平均线
是用于识别动量的非常有用的工具，并被各种算法用作支撑和阻力水平。说到比特币，没有比 200MA 更重要的了。
如何使用移动平均线：
每周的 200 MA 标志着比特币市场周期的最后 3 个底部。同样重要的是，当价格从 MA 延伸超过 1000% 时，它会被延长，并且该区域在历史上一直是出售比特币的好地方。
200 MA Weekly 目前位于 5096。因此，如果我们要判断价格将满足大量需求的下限，我们可以知道如果价格到达那里，BTC 将在 5100 处获得不错的买入支撑。< /p>
5 比特币花费产出利润率 (SOPR)
SOPR 是一个非常简单的指标。它是根据花费的输出计算的。它是实现价值 (USD) 除以产出的创造价值 (USD)。或者简单地说：售价/支付的价格。
当 SOPR > 1 时，表示已花费产出的所有者在交易时处于盈利状态；否则，他们就束手无策了
通过绘制所有已花费输出的 SOPR，并按花费的日期（使用区块链日期）汇总，可以生成此图表
您可以从该图表中观察到 SOPR 在1号。
如何使用 SOPR：
在牛市期间低于 1 的 SOPR 被拒绝，在熊市期间高于 1 的 SOPR 被拒绝。
因此，SOPR 振荡器可作为识别局部顶部的可靠标记s 和底部。
忽略 SOPR 不稳定（趋势开始）的红色区域效果很好。
目前，根据 SOPR 分析，随着 SOPR 开始被 1 级拒绝，我们正处于横盘红色时期和熊市之间。
创建者：
图表位于：
6 未实现净损益
Net Unrealized Profit/Loss 是
它反映了比特币的流通供应量在任何给定点是盈利还是亏损。
如何使用未实现净损益：
每次未实现盈亏差异超过 75 时，我们都会触及市场顶部。买入的最佳时机是差价变为负值时（即相对未实现损失 > 相对未实现利润）。该指标采用颜色编码，红色是买入的最佳时机，蓝色是卖出的最佳时机。
我们目前的价格为 0.21，这既不是买入或卖出的最佳时机。价格的变动将从这里定义方向性。该指标表明我们接近一个价值点，但并不完全在那里。
图表位于：
7 库存到流量模型
这可能是此列表中最著名和最受关注的模型。
比特币是第一个存在的稀缺数字对象。现有的代币数量有限，要开采 300 万个尚未开采的代币需要大量的电力和计算工作，因此供应率一直很低。
库存与流量比率用于评估商品的当前库存（当前可用总量）与新产品流量（特定年份的开采量）。
对于黄金、铂金或白银等价值存储 (SoV) 商品，较高的比率表明它们大多不用于工业应用。相反，大部分被存储为货币对冲，从而推高了存量与流量的比率。
较高的比率表明商品越来越稀缺，因此作为价值储存手段更有价值。
在上面的图表中，价格覆盖在库存流量比率线的顶部。我们可以看到，随着时间的推移，价格继续跟随比特币的存量流动。因此，该理论表明，我们可以通过观察预计的库存流量线来预测价格可能走向何方，这可以通过我们知道未来比特币挖矿的大致挖矿时间表来计算。
此图表价格线上的彩色圆点显示距离下一次（有时称为“减半”）事件的天数。这是一个挖矿新区块的奖励减半的事件，这意味着矿工获得的用于验证交易的比特币减少了 50%。比特币减半计划每 210,000 个区块（大约每四年）发生一次，直到网络产生 2100 万比特币的最大供应量。这使得库存流量比（稀缺性）更高，因此理论上价格应该上涨。这在比特币的历史上曾经是正确的。
此图表上的股票流量线将 365 天的平均值纳入模型，以消除减半事件对市场造成的变化。
该模型的唯一显着缺点是它预测对称收益，而我们已经知道，不仅在比特币的生命周期中，而且在任何其他资产的生命周期中，收益总是不对称且递减的。因此，重要的是要注意这一点并未被考虑在内。
我们目前低于 Stock to Flow 线。需要注意的是，距离减半只有 5 个月的时间。从历史上看，这一时期对 BTC 产生了浓厚的兴趣。
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